新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,197,812 | 202,414,171 |
| 投資信託受益証券 | 3,927,630,102 | 2,087,718,521 |
| 親投資信託受益証券 | 12,466 | 12,466 |
| 流動資産計 | 4,091,840,380 | 2,290,145,158 |
| 資産の部合計 | 4,091,840,380 | 2,290,145,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 110,913,619 |
| 未払解約金 | － | 21,020 |
| 未払受託者報酬 | 739,651 | 475,567 |
| 未払委託者報酬 | 38,217,760 | 24,572,878 |
| その他未払費用 | 68,147 | 42,241 |
| 流動負債計 | 39,025,558 | 136,025,325 |
| 負債の部合計 | 39,025,558 | 136,025,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,279,083,973 | 2,153,662,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,269,151 | 457,313 |
| （分配準備積立金） | 95,045 | 1,147,303 |
| 元本等合計 | 4,052,814,822 | 2,154,119,833 |
| 純資産の部合計 | 4,052,814,822 | 2,154,119,833 |
| 負債・純資産合計 | 4,091,840,380 | 2,290,145,158 |
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