新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,414,171 | 60,416,138 |
| 投資信託受益証券 | 2,087,718,521 | 1,683,894,094 |
| 親投資信託受益証券 | 12,466 | 11,458 |
| 流動資産計 | 2,290,145,158 | 1,744,321,690 |
| 資産の部合計 | 2,290,145,158 | 1,744,321,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,913,619 | － |
| 未払解約金 | 21,020 | 4,598,602 |
| 未払受託者報酬 | 475,567 | 318,182 |
| 未払委託者報酬 | 24,572,878 | 16,442,147 |
| その他未払費用 | 42,241 | 28,236 |
| 流動負債計 | 136,025,325 | 21,387,167 |
| 負債の部合計 | 136,025,325 | 21,387,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,153,662,520 | 1,851,473,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 457,313 | -128,539,196 |
| （分配準備積立金） | 1,147,303 | 940,402 |
| 元本等合計 | 2,154,119,833 | 1,722,934,523 |
| 純資産の部合計 | 2,154,119,833 | 1,722,934,523 |
| 負債・純資産合計 | 2,290,145,158 | 1,744,321,690 |
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