新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,414,171 | 60,731,775 |
| 投資信託受益証券 | 2,087,718,521 | 2,037,439,098 |
| 親投資信託受益証券 | 12,466 | 11,464 |
| 流動資産計 | 2,290,145,158 | 2,098,182,337 |
| 資産の部合計 | 2,290,145,158 | 2,098,182,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,913,619 | － |
| 未払解約金 | 21,020 | 994,585 |
| 未払受託者報酬 | 475,567 | 358,613 |
| 未払委託者報酬 | 24,572,878 | 18,530,902 |
| その他未払費用 | 42,241 | 31,831 |
| 流動負債計 | 136,025,325 | 19,915,931 |
| 負債の部合計 | 136,025,325 | 19,915,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,153,662,520 | 2,053,454,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 457,313 | 24,811,935 |
| （分配準備積立金） | 1,147,303 | 1,042,994 |
| 元本等合計 | 2,154,119,833 | 2,078,266,406 |
| 純資産の部合計 | 2,154,119,833 | 2,078,266,406 |
| 負債・純資産合計 | 2,290,145,158 | 2,098,182,337 |
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