新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,416,138 | 102,113,330 |
| 投資信託受益証券 | 1,683,894,094 | 2,623,087,965 |
| 親投資信託受益証券 | 11,458 | 11,453 |
| 流動資産計 | 1,744,321,690 | 2,725,212,748 |
| 資産の部合計 | 1,744,321,690 | 2,725,212,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,598,602 | － |
| 未払受託者報酬 | 318,182 | 469,134 |
| 未払委託者報酬 | 16,442,147 | 24,241,218 |
| その他未払費用 | 28,236 | 41,669 |
| 流動負債計 | 21,387,167 | 24,752,021 |
| 負債の部合計 | 21,387,167 | 24,752,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,851,473,719 | 3,122,829,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,539,196 | -422,368,590 |
| （分配準備積立金） | 940,402 | 924,246 |
| 元本等合計 | 1,722,934,523 | 2,700,460,727 |
| 純資産の部合計 | 1,722,934,523 | 2,700,460,727 |
| 負債・純資産合計 | 1,744,321,690 | 2,725,212,748 |
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