新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,287,986 | 54,193,105 |
| 投資信託受益証券 | 2,619,631,046 | 2,543,972,591 |
| 親投資信託受益証券 | 11,448 | 11,442 |
| 流動資産計 | 2,716,930,480 | 2,598,177,138 |
| 資産の部合計 | 2,716,930,480 | 2,598,177,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 452,232 | 444,574 |
| 未払委託者報酬 | 23,367,581 | 22,972,222 |
| その他未払費用 | 40,155 | 39,479 |
| 流動負債計 | 23,859,968 | 23,456,275 |
| 負債の部合計 | 23,859,968 | 23,456,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,029,379,249 | 3,010,090,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -336,308,737 | -435,369,860 |
| （分配準備積立金） | 896,589 | 879,680 |
| 元本等合計 | 2,693,070,512 | 2,574,720,863 |
| 純資産の部合計 | 2,693,070,512 | 2,574,720,863 |
| 負債・純資産合計 | 2,716,930,480 | 2,598,177,138 |
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