新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,879,013 | 88,848,091 |
| 投資信託受益証券 | 2,466,103,718 | 2,331,975,183 |
| 親投資信託受益証券 | 11,439 | 11,442 |
| 流動資産計 | 2,543,994,170 | 2,420,834,716 |
| 資産の部合計 | 2,543,994,170 | 2,420,834,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,234,755 |
| 未払受託者報酬 | 431,746 | 410,612 |
| 未払委託者報酬 | 22,309,905 | 21,216,957 |
| その他未払費用 | 38,349 | 36,459 |
| 流動負債計 | 22,780,000 | 22,898,783 |
| 負債の部合計 | 22,780,000 | 22,898,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,857,715,062 | 2,678,972,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -336,500,892 | -281,036,416 |
| （分配準備積立金） | 835,149 | 782,912 |
| 元本等合計 | 2,521,214,170 | 2,397,935,933 |
| 純資産の部合計 | 2,521,214,170 | 2,397,935,933 |
| 負債・純資産合計 | 2,543,994,170 | 2,420,834,716 |
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