新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月25日 至 2015年11月24日 | 自 2016年5月26日 至 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 473,268 | 243,190 |
| 受取利息 | 448 | － |
| 有価証券売買等損益 | -226,106 | 626,033 |
| 営業収益合計 | 247,610 | 869,223 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 325 |
| 受託者報酬 | 8,769 | 4,740 |
| 委託者報酬 | 453,095 | 243,896 |
| その他費用 | 2,036 | 1,206 |
| 営業費用合計 | 463,900 | 250,167 |
| 全事業営業利益 | -216,290 | 619,056 |
| 当期経常利益 | -216,290 | 619,056 |
| 四半期純利益 | -216,290 | 619,056 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 195,237 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,290 | 436,970 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,800 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,800 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,588 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,588 |
| 分配金 | － | － |
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