新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月26日 至 2016年11月25日 | 自 2017年5月26日 至 2017年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 243,190 | 17,704,806 |
| 有価証券売買等損益 | 626,033 | 29,515,358 |
| 営業収益合計 | 869,223 | 47,220,164 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 325 | 51,489 |
| 受託者報酬 | 4,740 | 364,648 |
| 委託者報酬 | 243,896 | 18,840,062 |
| その他費用 | 1,206 | 74,827 |
| 営業費用合計 | 250,167 | 19,331,026 |
| 全事業営業利益 | 619,056 | 27,889,138 |
| 当期経常利益 | 619,056 | 27,889,138 |
| 四半期純利益 | 619,056 | 27,889,138 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 195,237 | 6,188,240 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,935 | 22,415,090 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,800 | 909,105 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,800 | 909,105 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,588 | 202,848 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,588 | 202,848 |
| 分配金 | － | － |
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