新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,841,027 | 58,289,424 |
| 投資信託受益証券 | 19,432,125 | 1,768,947,513 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,940 |
| 流動資産計 | 21,373,122 | 1,827,336,877 |
| 資産の部合計 | 21,373,122 | 1,827,336,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,123,164 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,516 | 364,648 |
| 未払委託者報酬 | 181,081 | 18,840,062 |
| 未払利息 | 3 | 222 |
| その他未払費用 | 923 | 74,827 |
| 流動負債計 | 1,308,687 | 19,279,759 |
| 負債の部合計 | 1,308,687 | 19,279,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,056,500 | 1,785,642,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,935 | 22,415,090 |
| （分配準備積立金） | 3,530 | 2,749 |
| 元本等合計 | 20,064,435 | 1,808,057,118 |
| 純資産の部合計 | 20,064,435 | 1,808,057,118 |
| 負債・純資産合計 | 21,373,122 | 1,827,336,877 |
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