新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,762,390 | 131,639,979 |
| 投資信託受益証券 | 1,516,491,943 | 3,404,076,527 |
| 親投資信託受益証券 | 99,901 | 99,861 |
| 流動資産計 | 1,561,354,234 | 3,535,816,367 |
| 資産の部合計 | 1,561,354,234 | 3,535,816,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 873,493 |
| 未払受託者報酬 | 281,345 | 603,903 |
| 未払委託者報酬 | 14,536,119 | 31,201,629 |
| 未払利息 | 104 | 1,224 |
| その他未払費用 | 28,079 | 59,414 |
| 流動負債計 | 14,845,647 | 32,739,663 |
| 負債の部合計 | 14,845,647 | 32,739,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,561,182,841 | 3,597,696,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,674,254 | -94,619,417 |
| （分配準備積立金） | 2,402 | 2,070 |
| 元本等合計 | 1,546,508,587 | 3,503,076,704 |
| 純資産の部合計 | 1,546,508,587 | 3,503,076,704 |
| 負債・純資産合計 | 1,561,354,234 | 3,535,816,367 |
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