新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月26日 至 2017年11月25日 | 自 2018年5月26日 至 2018年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,704,806 | 30,678,740 |
| 有価証券売買等損益 | 29,515,358 | -62,415,456 |
| 営業収益合計 | 47,220,164 | -31,736,716 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 51,489 | 58,621 |
| 受託者報酬 | 364,648 | 603,903 |
| 委託者報酬 | 18,840,062 | 31,201,629 |
| その他費用 | 74,827 | 59,414 |
| 営業費用合計 | 19,331,026 | 31,923,567 |
| 全事業営業利益 | 27,889,138 | -63,660,283 |
| 当期経常利益 | 27,889,138 | -63,660,283 |
| 四半期純利益 | 27,889,138 | -63,660,283 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,188,240 | -2,858,388 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,674,254 | -94,619,417 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 909,105 | 5,262,757 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,262,757 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 909,105 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,848 | 24,406,025 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,848 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 24,406,025 |
| 分配金 | － | － |
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