新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2017年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,326 | － |
| コール・ローン | 1,000,030 | 1,841,027 |
| 投資信託受益証券 | 21,875,336 | 19,432,125 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,970 |
| 流動資産計 | 22,988,692 | 21,373,122 |
| 資産の部合計 | 22,988,692 | 21,373,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,948 | 1,123,164 |
| 未払受託者報酬 | 5,295 | 3,516 |
| 未払委託者報酬 | 273,682 | 181,081 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 1,327 | 923 |
| 流動負債計 | 449,253 | 1,308,687 |
| 負債の部合計 | 449,253 | 1,308,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,526,500 | 20,056,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,939 | 7,935 |
| （分配準備積立金） | 12,939 | 3,530 |
| 元本等合計 | 22,539,439 | 20,064,435 |
| 純資産の部合計 | 22,539,439 | 20,064,435 |
| 負債・純資産合計 | 22,988,692 | 21,373,122 |
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