新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月25日 至 2016年5月25日 | 自 2016年5月26日 至 2017年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 761,618 | 421,506 |
| 受取利息 | 709 | － |
| 有価証券売買等損益 | -724,664 | 1,406,759 |
| 営業収益合計 | 37,663 | 1,828,265 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 46 | 509 |
| 受託者報酬 | 14,064 | 8,256 |
| 委託者報酬 | 726,777 | 424,977 |
| その他費用 | 3,363 | 2,129 |
| 営業費用合計 | 744,250 | 435,871 |
| 全事業営業利益 | -706,587 | 1,392,394 |
| 当期経常利益 | -706,587 | 1,392,394 |
| 四半期純利益 | -706,587 | 1,392,394 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -888,474 | 273,005 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,939 | 7,935 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,800 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,800 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,029 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,029 |
| 分配金 | 168,948 | 1,123,164 |
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