新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月26日 至 2017年5月25日 | 自 2017年5月26日 至 2018年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 421,506 | 31,918,338 |
| 有価証券売買等損益 | 1,406,759 | -7,940,251 |
| その他収益 | － | 10,729 |
| 営業収益合計 | 1,828,265 | 23,988,816 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 509 | 65,929 |
| 受託者報酬 | 8,256 | 645,993 |
| 委託者報酬 | 424,977 | 33,376,181 |
| その他費用 | 2,129 | 102,906 |
| 営業費用合計 | 435,871 | 34,191,009 |
| 全事業営業利益 | 1,392,394 | -10,202,193 |
| 当期経常利益 | 1,392,394 | -10,202,193 |
| 四半期純利益 | 1,392,394 | -10,202,193 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 273,005 | 5,096,476 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,935 | -14,674,254 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,800 | 909,105 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,800 | 909,105 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,029 | 292,625 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,029 | 292,625 |
| 分配金 | 1,123,164 | － |
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