新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,387,618,367 | 3,104,178,458 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,387,618,367 | 3,104,178,458 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,953,586 | 73,988,452 |
| 投資信託受益証券 | 3,272,564,970 | 3,030,090,205 |
| 親投資信託受益証券 | 99,811 | 99,801 |
| 流動資産計 | 3,387,618,367 | 3,104,178,458 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 57,740,484 | 30,908,377 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,303,442 | － |
| 未払解約金 | 4,956,687 | 2,966,339 |
| 未払受託者報酬 | 558,739 | 529,584 |
| 未払委託者報酬 | 28,868,403 | 27,364,108 |
| 未払利息 | 189 | － |
| その他未払費用 | 53,024 | 48,346 |
| 流動負債計 | 57,740,484 | 30,908,377 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,329,877,883 | 3,073,270,081 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,329,063,217 | 3,185,377,029 |
| 元本等合計 | 3,329,877,883 | 3,073,270,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 814,666 | -112,106,948 |
| （分配準備積立金） | 19,859,053 | 14,316,232 |
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