新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2021年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,988,452 | 179,923,105 |
| 投資信託受益証券 | 3,030,090,205 | 1,793,830,829 |
| 親投資信託受益証券 | 99,801 | 99,791 |
| 流動資産計 | 3,104,178,458 | 1,973,853,725 |
| 資産の部合計 | 3,104,178,458 | 1,973,853,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 101,920,775 |
| 未払解約金 | 2,966,339 | － |
| 未払受託者報酬 | 529,584 | 358,137 |
| 未払委託者報酬 | 27,364,108 | 18,506,634 |
| その他未払費用 | 48,346 | 31,799 |
| 流動負債計 | 30,908,377 | 120,817,345 |
| 負債の部合計 | 30,908,377 | 120,817,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,185,377,029 | 1,853,105,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,106,948 | -68,637 |
| （分配準備積立金） | 14,316,232 | 8,935,016 |
| 元本等合計 | 3,073,270,081 | 1,853,036,380 |
| 純資産の部合計 | 3,073,270,081 | 1,853,036,380 |
| 負債・純資産合計 | 3,104,178,458 | 1,973,853,725 |
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