新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2022年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,923,105 | 44,724,524 |
| 投資信託受益証券 | 1,793,830,829 | 1,423,143,339 |
| 親投資信託受益証券 | 99,791 | 98,722 |
| 流動資産計 | 1,973,853,725 | 1,467,966,585 |
| 資産の部合計 | 1,973,853,725 | 1,467,966,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,920,775 | － |
| 未払受託者報酬 | 358,137 | 260,558 |
| 未払委託者報酬 | 18,506,634 | 13,463,910 |
| その他未払費用 | 31,799 | 23,099 |
| 流動負債計 | 120,817,345 | 13,747,567 |
| 負債の部合計 | 120,817,345 | 13,747,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,853,105,017 | 1,584,432,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,637 | -130,213,782 |
| （分配準備積立金） | 8,935,016 | 7,178,670 |
| 元本等合計 | 1,853,036,380 | 1,454,219,018 |
| 純資産の部合計 | 1,853,036,380 | 1,454,219,018 |
| 負債・純資産合計 | 1,973,853,725 | 1,467,966,585 |
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