新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2023年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,724,524 | 44,591,787 |
| 投資信託受益証券 | 1,423,143,339 | 1,261,095,109 |
| 親投資信託受益証券 | 98,722 | 98,634 |
| 流動資産計 | 1,467,966,585 | 1,305,785,530 |
| 資産の部合計 | 1,467,966,585 | 1,305,785,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,463,650 |
| 未払受託者報酬 | 260,558 | 219,766 |
| 未払委託者報酬 | 13,463,910 | 11,356,666 |
| その他未払費用 | 23,099 | 19,483 |
| 流動負債計 | 13,747,567 | 15,059,565 |
| 負債の部合計 | 13,747,567 | 15,059,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,584,432,800 | 1,471,586,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,213,782 | -180,860,269 |
| （分配準備積立金） | 7,178,670 | 6,583,665 |
| 元本等合計 | 1,454,219,018 | 1,290,725,965 |
| 純資産の部合計 | 1,454,219,018 | 1,290,725,965 |
| 負債・純資産合計 | 1,467,966,585 | 1,305,785,530 |
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