新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| コール・ローン | 73,988,452 | 80,202,524 |
| 投資信託受益証券 | 3,030,090,205 | 2,452,221,349 |
| 親投資信託受益証券 | 99,801 | 99,801 |
| 流動資産計 | 3,104,178,458 | 2,572,523,674 |
| 資産の部合計 | 3,104,178,458 | 2,572,523,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,966,339 | 20,356,095 |
| 未払受託者報酬 | 529,584 | 473,881 |
| 未払委託者報酬 | 27,364,108 | 24,486,849 |
| その他未払費用 | 48,346 | 42,545 |
| 流動負債計 | 30,908,377 | 45,359,370 |
| 負債の部合計 | 30,908,377 | 45,359,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,185,377,029 | 2,438,233,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,106,948 | 88,931,161 |
| （分配準備積立金） | 14,316,232 | 10,746,504 |
| 元本等合計 | 3,073,270,081 | 2,527,164,304 |
| 純資産の部合計 | 3,073,270,081 | 2,527,164,304 |
| 負債・純資産合計 | 3,104,178,458 | 2,572,523,674 |
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