新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,923,105 | 60,614,476 |
| 投資信託受益証券 | 1,793,830,829 | 1,745,313,148 |
| 親投資信託受益証券 | 99,791 | 98,781 |
| 流動資産計 | 1,973,853,725 | 1,806,026,405 |
| 資産の部合計 | 1,973,853,725 | 1,806,026,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,920,775 | － |
| 未払受託者報酬 | 358,137 | 316,187 |
| 未払委託者報酬 | 18,506,634 | 16,338,817 |
| その他未払費用 | 31,799 | 28,053 |
| 流動負債計 | 120,817,345 | 16,683,057 |
| 負債の部合計 | 120,817,345 | 16,683,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,853,105,017 | 1,788,937,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,637 | 405,350 |
| （分配準備積立金） | 8,935,016 | 8,105,243 |
| 元本等合計 | 1,853,036,380 | 1,789,343,348 |
| 純資産の部合計 | 1,853,036,380 | 1,789,343,348 |
| 負債・純資産合計 | 1,973,853,725 | 1,806,026,405 |
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