新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 26,000,000 |
| コール・ローン | 44,591,787 | 35,038,449 |
| 投資信託受益証券 | 1,261,095,109 | 1,174,627,863 |
| 親投資信託受益証券 | 98,634 | 98,605 |
| 流動資産計 | 1,305,785,530 | 1,235,764,917 |
| 資産の部合計 | 1,305,785,530 | 1,235,764,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,463,650 | 13,893,541 |
| 未払利息 | － | 12 |
| 未払受託者報酬 | 219,766 | 208,391 |
| 未払委託者報酬 | 11,356,666 | 10,769,232 |
| その他未払費用 | 19,483 | 18,469 |
| 流動負債計 | 15,059,565 | 24,889,645 |
| 負債の部合計 | 15,059,565 | 24,889,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,471,586,234 | 1,385,680,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,860,269 | -174,804,760 |
| （分配準備積立金） | 6,583,665 | 6,185,184 |
| 元本等合計 | 1,290,725,965 | 1,210,875,272 |
| 純資産の部合計 | 1,290,725,965 | 1,210,875,272 |
| 負債・純資産合計 | 1,305,785,530 | 1,235,764,917 |
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