新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,531,150 | 39,240,439 |
| 投資信託受益証券 | 1,185,905,930 | 1,084,995,231 |
| 親投資信託受益証券 | 98,536 | 98,566 |
| 流動資産計 | 1,226,535,616 | 1,124,334,236 |
| 資産の部合計 | 1,226,535,616 | 1,124,334,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 204,012 | 191,813 |
| 未払委託者報酬 | 10,542,363 | 9,912,689 |
| その他未払費用 | 18,069 | 16,996 |
| 流動負債計 | 10,764,444 | 10,121,498 |
| 負債の部合計 | 10,764,444 | 10,121,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,370,398,071 | 1,245,712,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,626,899 | -131,499,942 |
| （分配準備積立金） | 9,620,048 | 8,744,763 |
| 元本等合計 | 1,215,771,172 | 1,114,212,738 |
| 純資産の部合計 | 1,215,771,172 | 1,114,212,738 |
| 負債・純資産合計 | 1,226,535,616 | 1,124,334,236 |
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