有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,911,282,583	97.31
	内 バミューダ	1,911,282,583	97.31
親投資信託受益証券		99,791	0.01
	内 日本	99,791	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,652,240	2.68
純資産総額		1,964,034,614	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	49,470,508	100.00
純資産総額	49,470,508	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。