半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/28-2025/05/26)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,086,321,008	97.39
	内 バミューダ	1,086,321,008	97.39
親投資信託受益証券		98,575	0.01
	内 日本	98,575	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,013,181	2.60
純資産総額		1,115,432,764	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,997,459,000	77.54
	内 日本	1,997,459,000	77.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		578,628,391	22.46
純資産総額		2,576,087,391	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。