新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月24日 | 2016年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,012,497 | 22,437,905 |
| 投資信託受益証券 | 474,394,300 | 312,740,176 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,900 |
| 流動資産計 | 524,406,797 | 336,177,981 |
| 資産の部合計 | 524,406,797 | 336,177,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,400,958 | － |
| 未払解約金 | 20,350,000 | 8,204,800 |
| 未払受託者報酬 | 97,435 | 63,614 |
| 未払委託者報酬 | 5,034,124 | 3,286,731 |
| 未払利息 | 85 | 39 |
| その他未払費用 | 24,749 | 17,170 |
| 流動負債計 | 31,907,351 | 11,572,354 |
| 負債の部合計 | 31,907,351 | 11,572,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 492,381,416 | 316,621,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,030 | 7,984,350 |
| （分配準備積立金） | 118,030 | 75,788 |
| 元本等合計 | 492,499,446 | 324,605,627 |
| 純資産の部合計 | 492,499,446 | 324,605,627 |
| 負債・純資産合計 | 524,406,797 | 336,177,981 |
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