新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,112,783 | 106,273,033 |
| 投資信託受益証券 | 290,058,562 | 3,943,876,414 |
| 親投資信託受益証券 | 999,602 | 999,304 |
| 流動資産計 | 323,170,947 | 4,051,148,751 |
| 資産の部合計 | 323,170,947 | 4,051,148,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,441,584 | － |
| 未払解約金 | 2,120,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,629 | 666,048 |
| 未払委託者報酬 | 2,667,122 | 34,412,472 |
| 未払利息 | 61 | 167 |
| その他未払費用 | 14,188 | 114,860 |
| 流動負債計 | 23,294,984 | 35,193,547 |
| 負債の部合計 | 23,294,984 | 35,193,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,863,161 | 3,990,687,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,802 | 25,268,015 |
| （分配準備積立金） | 12,720 | 12,302 |
| 元本等合計 | 299,875,963 | 4,015,955,204 |
| 純資産の部合計 | 299,875,963 | 4,015,955,204 |
| 負債・純資産合計 | 323,170,947 | 4,051,148,751 |
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