新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月28日 至 2016年12月27日 | 自 2017年6月27日 至 2017年12月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,273,527 | 32,872,787 |
| 有価証券売買等損益 | 11,345,776 | 28,817,554 |
| 営業収益合計 | 14,619,303 | 61,690,341 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,224 | 54,429 |
| 受託者報酬 | 63,614 | 666,048 |
| 委託者報酬 | 3,286,731 | 34,412,472 |
| その他費用 | 17,170 | 114,860 |
| 営業費用合計 | 3,371,739 | 35,247,809 |
| 全事業営業利益 | 11,247,564 | 26,442,532 |
| 当期経常利益 | 11,247,564 | 26,442,532 |
| 四半期純利益 | 11,247,564 | 26,442,532 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,339,091 | 1,186,899 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,802 | 25,268,015 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,292 | 420 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,292 | 420 |
| 分配金 | － | － |
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