新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月27日 至 2017年12月26日 | 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,872,787 | 40,447,294 |
| 有価証券売買等損益 | 28,817,554 | -52,233,783 |
| 営業収益合計 | 61,690,341 | -11,786,489 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 54,429 | 66,788 |
| 受託者報酬 | 666,048 | 802,870 |
| 委託者報酬 | 34,412,472 | 41,481,823 |
| その他費用 | 114,860 | 78,393 |
| 営業費用合計 | 35,247,809 | 42,429,874 |
| 全事業営業利益 | 26,442,532 | -54,216,363 |
| 当期経常利益 | 26,442,532 | -54,216,363 |
| 四半期純利益 | 26,442,532 | -54,216,363 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,186,899 | -2,732,747 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,579,538 | -120,355,249 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 17,712,252 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 17,712,252 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 420 | 31,004,347 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 420 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 31,004,347 |
| 分配金 | － | － |
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