新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,742,615 | 117,664,391 |
| 投資信託受益証券 | 3,623,626,121 | 4,401,392,736 |
| 親投資信託受益証券 | 999,006 | 998,608 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 3,738,367,742 | 4,580,055,735 |
| 資産の部合計 | 3,738,367,742 | 4,580,055,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 617,657 | 802,870 |
| 未払委託者報酬 | 31,912,292 | 41,481,823 |
| 未払利息 | 264 | 279 |
| その他未払費用 | 61,707 | 78,393 |
| 流動負債計 | 32,591,920 | 42,363,365 |
| 負債の部合計 | 32,591,920 | 42,363,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,761,355,360 | 4,658,047,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,579,538 | -120,355,249 |
| （分配準備積立金） | 11,597 | 9,211 |
| 元本等合計 | 3,705,775,822 | 4,537,692,370 |
| 純資産の部合計 | 3,705,775,822 | 4,537,692,370 |
| 負債・純資産合計 | 3,738,367,742 | 4,580,055,735 |
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