新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,012,497 | 32,112,783 |
| 投資信託受益証券 | 474,394,300 | 290,058,562 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,602 |
| 流動資産計 | 524,406,797 | 323,170,947 |
| 資産の部合計 | 524,406,797 | 323,170,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,400,958 | 18,441,584 |
| 未払解約金 | 20,350,000 | 2,120,400 |
| 未払受託者報酬 | 97,435 | 51,629 |
| 未払委託者報酬 | 5,034,124 | 2,667,122 |
| 未払利息 | 85 | 61 |
| その他未払費用 | 24,749 | 14,188 |
| 流動負債計 | 31,907,351 | 23,294,984 |
| 負債の部合計 | 31,907,351 | 23,294,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 492,381,416 | 299,863,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,030 | 12,802 |
| （分配準備積立金） | 118,030 | 12,720 |
| 元本等合計 | 492,499,446 | 299,875,963 |
| 純資産の部合計 | 492,499,446 | 299,875,963 |
| 負債・純資産合計 | 524,406,797 | 323,170,947 |
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