新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月25日 至 2016年6月27日 | 自 2016年6月28日 至 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,977,991 | 5,883,679 |
| 受取利息 | 8,946 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | 6,394,300 | 22,663,864 |
| 営業収益合計 | 17,381,237 | 28,547,552 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,025 | 7,636 |
| 受託者報酬 | 205,008 | 115,243 |
| 委託者報酬 | 10,591,720 | 5,953,853 |
| その他費用 | 50,718 | 31,358 |
| 営業費用合計 | 10,850,471 | 6,108,090 |
| 全事業営業利益 | 6,530,766 | 22,439,462 |
| 当期経常利益 | 6,530,766 | 22,439,462 |
| 四半期純利益 | 6,530,766 | 22,439,462 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,778 | 4,056,935 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,030 | 12,802 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 139 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 139 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 46,310 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 46,310 |
| 分配金 | 6,400,958 | 18,441,584 |
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