新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月28日 至 2017年6月26日 | 自 2017年6月27日 至 2018年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,883,679 | 64,180,419 |
| 受取利息 | 9 | － |
| 有価証券売買等損益 | 22,663,864 | -51,433,037 |
| その他収益 | － | 23,909 |
| 営業収益合計 | 28,547,552 | 12,771,291 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,636 | 84,725 |
| 受託者報酬 | 115,243 | 1,283,705 |
| 委託者報酬 | 5,953,853 | 66,324,764 |
| その他費用 | 31,358 | 176,567 |
| 営業費用合計 | 6,108,090 | 67,869,761 |
| 全事業営業利益 | 22,439,462 | -55,098,470 |
| 当期経常利益 | 22,439,462 | -55,098,470 |
| 四半期純利益 | 22,439,462 | -55,098,470 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,056,935 | 492,741 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,802 | -55,579,538 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,310 | 1,129 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,310 | 1,129 |
| 分配金 | 18,441,584 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
