新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,009,916 | 80,927,146 |
| 投資信託受益証券 | 2,315,130,347 | 2,342,220,121 |
| 親投資信託受益証券 | 997,912 | 996,517 |
| 流動資産計 | 2,530,138,175 | 2,424,143,784 |
| 資産の部合計 | 2,530,138,175 | 2,424,143,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,604,377 | － |
| 未払利息 | － | 53 |
| 未払解約金 | 14,618,112 | 6,803,654 |
| 未払受託者報酬 | 442,133 | 420,493 |
| 未払委託者報酬 | 22,845,710 | 21,728,117 |
| その他未払費用 | 39,270 | 37,338 |
| 流動負債計 | 147,549,602 | 28,989,655 |
| 負債の部合計 | 147,549,602 | 28,989,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,382,703,856 | 2,395,531,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,283 | -377,700 |
| （分配準備積立金） | 10,981,984 | 9,834,137 |
| 元本等合計 | 2,382,588,573 | 2,395,154,129 |
| 純資産の部合計 | 2,382,588,573 | 2,395,154,129 |
| 負債・純資産合計 | 2,530,138,175 | 2,424,143,784 |
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