新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,396,899 | 70,492,857 |
| 投資信託受益証券 | 2,010,433,061 | 1,983,284,445 |
| 親投資信託受益証券 | 996,220 | 995,428 |
| 流動資産計 | 2,070,826,180 | 2,054,772,730 |
| 資産の部合計 | 2,070,826,180 | 2,054,772,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,722,693 |
| 未払受託者報酬 | 367,822 | 347,289 |
| 未払委託者報酬 | 19,006,279 | 17,945,408 |
| その他未払費用 | 32,646 | 30,824 |
| 流動負債計 | 19,406,747 | 27,046,214 |
| 負債の部合計 | 19,406,747 | 27,046,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,298,925,469 | 2,287,753,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,506,036 | -260,027,144 |
| （分配準備積立金） | 9,437,546 | 8,848,781 |
| 元本等合計 | 2,051,419,433 | 2,027,726,516 |
| 純資産の部合計 | 2,051,419,433 | 2,027,726,516 |
| 負債・純資産合計 | 2,070,826,180 | 2,054,772,730 |
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