新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,871,040 | 66,899,551 |
| 投資信託受益証券 | 1,951,662,942 | 1,847,049,590 |
| 親投資信託受益証券 | 995,330 | 994,835 |
| 流動資産計 | 1,993,529,312 | 1,914,943,976 |
| 資産の部合計 | 1,993,529,312 | 1,914,943,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,793,000 |
| 未払受託者報酬 | 327,616 | 310,715 |
| 未払委託者報酬 | 16,929,279 | 16,056,097 |
| その他未払費用 | 29,064 | 27,569 |
| 流動負債計 | 17,285,959 | 18,187,381 |
| 負債の部合計 | 17,285,959 | 18,187,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,234,355,043 | 2,112,663,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -258,111,690 | -215,906,446 |
| （分配準備積立金） | 8,642,237 | 8,136,326 |
| 元本等合計 | 1,976,243,353 | 1,896,756,595 |
| 純資産の部合計 | 1,976,243,353 | 1,896,756,595 |
| 負債・純資産合計 | 1,993,529,312 | 1,914,943,976 |
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