新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,537,569 | 53,789,529 |
| 投資信託受益証券 | 1,707,410,044 | 1,361,162,839 |
| 親投資信託受益証券 | 994,637 | 994,934 |
| 流動資産計 | 1,769,942,250 | 1,415,947,302 |
| 資産の部合計 | 1,769,942,250 | 1,415,947,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,315,234 | － |
| 未払受託者報酬 | 301,892 | 259,217 |
| 未払委託者報酬 | 15,600,105 | 13,394,690 |
| その他未払費用 | 26,786 | 22,968 |
| 流動負債計 | 21,244,017 | 13,676,875 |
| 負債の部合計 | 21,244,017 | 13,676,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,969,110,641 | 1,591,498,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,412,408 | -189,227,922 |
| （分配準備積立金） | 9,521,342 | 7,695,461 |
| 元本等合計 | 1,748,698,233 | 1,402,270,427 |
| 純資産の部合計 | 1,748,698,233 | 1,402,270,427 |
| 負債・純資産合計 | 1,769,942,250 | 1,415,947,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
