新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,396,899 | 40,871,040 |
| 投資信託受益証券 | 2,010,433,061 | 1,951,662,942 |
| 親投資信託受益証券 | 996,220 | 995,330 |
| 流動資産計 | 2,070,826,180 | 1,993,529,312 |
| 資産の部合計 | 2,070,826,180 | 1,993,529,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 367,822 | 327,616 |
| 未払委託者報酬 | 19,006,279 | 16,929,279 |
| その他未払費用 | 32,646 | 29,064 |
| 流動負債計 | 19,406,747 | 17,285,959 |
| 負債の部合計 | 19,406,747 | 17,285,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,298,925,469 | 2,234,355,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,506,036 | -258,111,690 |
| （分配準備積立金） | 9,437,546 | 8,642,237 |
| 元本等合計 | 2,051,419,433 | 1,976,243,353 |
| 純資産の部合計 | 2,051,419,433 | 1,976,243,353 |
| 負債・純資産合計 | 2,070,826,180 | 1,993,529,312 |
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