新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,871,040 | 61,537,569 |
| 投資信託受益証券 | 1,951,662,942 | 1,707,410,044 |
| 親投資信託受益証券 | 995,330 | 994,637 |
| 流動資産計 | 1,993,529,312 | 1,769,942,250 |
| 資産の部合計 | 1,993,529,312 | 1,769,942,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,315,234 |
| 未払受託者報酬 | 327,616 | 301,892 |
| 未払委託者報酬 | 16,929,279 | 15,600,105 |
| その他未払費用 | 29,064 | 26,786 |
| 流動負債計 | 17,285,959 | 21,244,017 |
| 負債の部合計 | 17,285,959 | 21,244,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,234,355,043 | 1,969,110,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -258,111,690 | -220,412,408 |
| （分配準備積立金） | 8,642,237 | 9,521,342 |
| 元本等合計 | 1,976,243,353 | 1,748,698,233 |
| 純資産の部合計 | 1,976,243,353 | 1,748,698,233 |
| 負債・純資産合計 | 1,993,529,312 | 1,769,942,250 |
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