有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	202,185.83	10,443.0314	10,402.0000	-	96.99
	バミューダ			2,111,433,061	2,103,137,091	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	989,197	1.0070	1.0071	-	0.05
	日本			996,220	996,220	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.99
親投資信託受益証券	0.05
合計	97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.10	0.005	16.79
	日本			200,190,000	200,208,000	2023/5/1
2	418回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.07	0.1	16.78
	日本			200,216,000	200,158,000	2022/11/1
3	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.07	100.04	0.1	16.78
	日本			200,154,000	200,080,000	2022/9/1
4	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.06	100.02	0.1	16.77
	日本			200,120,000	200,044,000	2022/8/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.12	100.09	0.1	8.39
	日本			100,121,000	100,096,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.51
合計	75.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。