有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/27-2024/06/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	152,743.04	10,521.9999	10,496.0000	-	97.01
	バミューダ			1,607,162,331	1,603,191,011	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	989,197	1.0054	1.0055	-	0.06
	日本			994,637	994,637	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.01
親投資信託受益証券	0.06
合計	97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1228回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.99	99.99	-	41.35
	日本			199,983,800	199,996,000	2024/8/5
2	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.00	99.99	0.005	20.67
	日本			100,006,000	99,994,000	2024/9/1
3	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.93	99.92	0.005	20.66
	日本			99,930,000	99,926,000	2025/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.68
合計	82.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。