- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年 6月28日 至 平成29年 6月26日 | 第3期 自 平成29年 6月27日 至 平成30年 6月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,883,679 | 64,180,419 |
| 受取利息 | 9 | - |
| 有価証券売買等損益 | 22,663,864 | △51,433,037 |
| その他収益 | - | 23,909 |
| 営業収益合計 | 28,547,552 | 12,771,291 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,636 | 84,725 |
| 受託者報酬 | 115,243 | 1,283,705 |
| 委託者報酬 | 5,953,853 | 66,324,764 |
| その他費用 | 31,358 | 176,567 |
| 営業費用合計 | 6,108,090 | 67,869,761 |
| 営業利益 | 22,439,462 | △55,098,470 |
| 経常利益 | 22,439,462 | △55,098,470 |
| 当期純利益 | 22,439,462 | △55,098,470 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,056,935 | 492,741 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 118,030 | 12,802 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,310 | 1,129 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,310 | 1,129 |
| 分配金 | 18,441,584 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,802 | △55,579,538 |
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