有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2019年6月26日至 2020年6月25日	第6期自 2020年6月26日至 2021年6月25日
営業収益
受取配当金	63,369,839	46,007,606
受取利息	-	63
有価証券売買等損益	△83,043,303	213,378,005
営業収益合計	△19,673,464	259,385,674
営業費用
支払利息	64,399	28,744
受託者報酬	1,296,134	986,895
委託者報酬	66,969,889	50,993,540
その他費用	120,307	88,060
営業費用合計	68,450,729	52,097,239
営業利益又は営業損失(△)	△88,124,193	207,288,435
経常利益又は経常損失(△)	△88,124,193	207,288,435
当期純利益又は当期純損失(△)	△88,124,193	207,288,435
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,200,455	48,254,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)	574,828	△76,296,444
剰余金増加額又は欠損金減少額	182,479	29,048,830
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	29,048,830
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	182,479	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	130,013	2,297,629
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,013	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,297,629
分配金	-	109,604,377
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△76,296,444	△115,283