純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(単位:受益証券数を除き、千米ドル)

	2017年10月31日現在
純資産	8,092,203
有価証券投資の取得原価	363,807
クラスS(JPY)
純資産	542,652

ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映している場合があります。
投資有価証券明細表(無監査)

2019/04/25 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,115,021,713,581
追加型株式投資信託	864	12,658,713,970,041
単位型公社債投資信託	46	177,794,364,341
単位型株式投資信託	153	1,148,383,784,365
合計	1,089	15,099,913,832,328

2019/04/25 9:16

#3 投資状況（連結）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
e border="0">(平成31年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,271,588	1.84
純資産総額		4,788,223,525	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ諸島4,699,552,53398.14親投資信託受益証券日本399,4040.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―88,271,5881.84純資産総額4,788,223,525100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)日本短期公社債マザーファンド
e border="0">(平成31年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,496,480	100.00
純資産総額		49,496,480	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―49,496,480100.00純資産総額49,496,480100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/04/25 9:16

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/04/25 9:16

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号

2019/04/25 9:16

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/04/25 9:16

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 1月25日現在
負債合計	113
純資産の部
元本等

注記表

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