新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7…

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の財務状況

財務状況

2025年4月25日 9:05
(個別) 資産 5.12%減 20億2893万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/07	166,824,080	160,661,980
2017/07	184,878,113	174,288,811
2018/07	5,346,726,712	5,258,716,639
2019/07	4,328,915,029	4,220,521,569
2020/07	4,241,451,119	4,202,914,987
2021/07	3,174,511,731	2,997,687,138
2022/07	2,678,863,292	2,654,908,051
2023/07	2,705,127,134	2,676,228,957
2024/07	2,138,320,349	2,111,142,338

財務推移

資産

2016年7月（個）: 1億6682万
2017年7月（個） +10.82%: 1億8487万
2018年7月（個）大幅増: 53億4672万
2019年7月（個） -19.04%: 43億2891万
2020年7月（個） -2.02%: 42億4145万
2021年7月（個） -25.16%: 31億7451万
2022年7月（個） -15.61%: 26億7886万
2023年7月（個） +0.98%: 27億512万
2024年7月（個） -20.95%: 21億3832万

純資産

2016年7月（個）: 1億6066万
2017年7月（個） +8.48%: 1億7428万
2018年7月（個）大幅増: 52億5871万
2019年7月（個） -19.74%: 42億2052万
2020年7月（個） -0.42%: 42億291万
2021年7月（個） -28.68%: 29億9768万
2022年7月（個） -11.43%: 26億5490万
2023年7月（個） +0.8%: 26億7622万
2024年7月（個） -21.12%: 21億1114万

開示資料

決算

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