新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,397,678 | 229,563,184 |
| 投資信託受益証券 | 5,131,929,471 | 4,098,952,600 |
| 親投資信託受益証券 | 399,563 | 399,245 |
| 流動資産計 | 5,346,726,712 | 4,328,915,029 |
| 資産の部合計 | 5,346,726,712 | 4,328,915,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 69,610,851 |
| 未払解約金 | 40,935,943 | － |
| 未払受託者報酬 | 892,112 | 735,046 |
| 未払委託者報酬 | 46,092,374 | 37,977,292 |
| 未払利息 | 496 | 502 |
| その他未払費用 | 89,148 | 69,769 |
| 流動負債計 | 88,010,073 | 108,393,460 |
| 負債の部合計 | 88,010,073 | 108,393,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,341,303,968 | 4,218,839,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,587,329 | 1,682,058 |
| （分配準備積立金） | 33,872 | 11,419,416 |
| 元本等合計 | 5,258,716,639 | 4,220,521,569 |
| 純資産の部合計 | 5,258,716,639 | 4,220,521,569 |
| 負債・純資産合計 | 5,346,726,712 | 4,328,915,029 |
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