新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,882,261 | 214,397,678 |
| 投資信託受益証券 | 167,596,011 | 5,131,929,471 |
| 親投資信託受益証券 | 399,841 | 399,563 |
| 流動資産計 | 184,878,113 | 5,346,726,712 |
| 資産の部合計 | 184,878,113 | 5,346,726,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,275,925 | － |
| 未払解約金 | － | 40,935,943 |
| 未払受託者報酬 | 43,695 | 892,112 |
| 未払委託者報酬 | 2,257,646 | 46,092,374 |
| 未払利息 | 32 | 496 |
| その他未払費用 | 12,004 | 89,148 |
| 流動負債計 | 10,589,302 | 88,010,073 |
| 負債の部合計 | 10,589,302 | 88,010,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,230,004 | 5,341,303,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,807 | -82,587,329 |
| （分配準備積立金） | 39,132 | 33,872 |
| 元本等合計 | 174,288,811 | 5,258,716,639 |
| 純資産の部合計 | 174,288,811 | 5,258,716,639 |
| 負債・純資産合計 | 184,878,113 | 5,346,726,712 |
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