新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月26日 至 2017年7月25日 | 自 2017年7月26日 至 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,924,311 | 93,667,677 |
| 受取利息 | 10 | － |
| 有価証券売買等損益 | 13,921,991 | -80,666,818 |
| その他収益 | － | 34,864 |
| 営業収益合計 | 18,846,312 | 13,035,723 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,664 | 120,743 |
| 受託者報酬 | 97,391 | 1,873,041 |
| 委託者報酬 | 5,031,786 | 96,773,650 |
| その他費用 | 26,720 | 231,426 |
| 営業費用合計 | 5,163,561 | 98,998,860 |
| 全事業営業利益 | 13,682,751 | -85,963,137 |
| 当期経常利益 | 13,682,751 | -85,963,137 |
| 四半期純利益 | 13,682,751 | -85,963,137 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,379,716 | -1,767,764 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,807 | -82,587,329 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,877 | 1,798,860 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,877 | 1,798,860 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,634 | 249,623 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,634 | 249,623 |
| 分配金 | 8,275,925 | － |
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