新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月27日 至 2016年7月25日 | 自 2016年7月26日 至 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,189,112 | 4,924,311 |
| 受取利息 | 1,712 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 4,773,861 | 13,921,991 |
| 営業収益合計 | 7,964,685 | 18,846,312 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,197 | 7,664 |
| 受託者報酬 | 59,070 | 97,391 |
| 委託者報酬 | 3,051,520 | 5,031,786 |
| その他費用 | 14,649 | 26,720 |
| 営業費用合計 | 3,126,436 | 5,163,561 |
| 全事業営業利益 | 4,838,249 | 13,682,751 |
| 当期経常利益 | 4,838,249 | 13,682,751 |
| 四半期純利益 | 4,838,249 | 13,682,751 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 154,336 | 5,379,716 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,454 | 58,807 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 40,877 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 40,877 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 34,634 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 34,634 |
| 分配金 | 4,658,459 | 8,275,925 |
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