新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月27日 至 2016年7月25日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 3,189,112 |
| 受取利息 | 1,712 |
| 有価証券売買等損益 | 4,773,861 |
| 営業収益合計 | 7,964,685 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 1,197 |
| 受託者報酬 | 59,070 |
| 委託者報酬 | 3,051,520 |
| その他費用 | 14,649 |
| 営業費用合計 | 3,126,436 |
| 全事業営業利益 | 4,838,249 |
| 当期経常利益 | 4,838,249 |
| 四半期純利益 | 4,838,249 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 154,336 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,454 |
| 分配金 | 4,658,459 |
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