新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,750,219 |
| 投資信託受益証券 | 152,673,861 |
| 親投資信託受益証券 | 400,000 |
| 未収入金 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 166,824,080 |
| 資産の部合計 | 166,824,080 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,658,459 |
| 未払受託者報酬 | 28,419 |
| 未払委託者報酬 | 1,468,054 |
| 未払利息 | 16 |
| その他未払費用 | 7,152 |
| 流動負債計 | 6,162,100 |
| 負債の部合計 | 6,162,100 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 160,636,526 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,454 |
| （分配準備積立金） | 25,454 |
| 元本等合計 | 160,661,980 |
| 純資産の部合計 | 160,661,980 |
| 負債・純資産合計 | 166,824,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
